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第一份“救市基金”三季报出炉:一顿“疯狂”操作背后有何秘密?

来源: 网络整理 更新日期: 2018-10-28 11:50

东方财富网消息,2015年7月股灾期间,证金公司斥资2000亿元申购了5只公募基金,借道基金进行救市维稳。这5只基金同于2015年7月31日成立,分别为华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆,规模均为400.1亿元,多出的0.1亿均为基金公司自购,由于证金持有比例在99%以上,这5只基金也被称为国家队基金,因其“救市”属性,也可称为“救市基金”。 免费资料分享网,美人基地

而在昨日晚间,易方达公布了旗下基金产品的三季报,最引人注目的当是属于“国家队基金”的易方达瑞惠。 mrenw.com

99%份额被赎回,32亿共106只股票被清仓

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截至9月30日,易方达瑞惠的基金份额从期初的120.1亿份,降至1.23亿份,相比期初赎回了99%。该基金主要持股人是证金公司,意味着证金完成了此轮资产赎回。

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在进入10月份之后,其实可以发现其基金净值基本不动,净值变动比例为0%。 免费资料分享网,网美人

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资料来源:天天基金网,东方财富Choice数据

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公告显示,截至9月30日,该基金股票投资、债券投资、贵金属投资、买入返售金融资产等项目配置均为0,表明基金已经空仓。而鉴于此前其股票仓位配置已非常低,其最新配置不会对市场有实质性影响。 本文来自免费资料分享网

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资料来源:东方财富Choice数据 copyright mrenw.com

而在二季度公布的基金报告中,易方达瑞惠仍配置着占基金资产比例为21.22%的股票,持股金额高达32.51亿元,共持仓106只股票,另外还有买入返售金融资产60.20亿元,占基金总资产的39.30%。

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对比可见,相比二季度,其基金资产净值缩水了99%。

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资料来源:东方财富Choice数据 copyright mrenw.com

通过二三季度公告的对比,可以发现,在三季度期间,易方达瑞惠清仓了其持有的106只股票

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其中康恩贝、用友网络、国药股份、宏图高科、国电电力、川投能源等6只股票是其重仓股,持股市值均超过1亿元。最多为康恩贝,持仓占比为1.21%,持股市值为1.85亿元。此外,共有14只股票的持仓占基金资产净值的比例超过0.5。

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资料来源:东方财富Choice数据

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3年累计收益率27.08%,大幅跑赢沪深300

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自2015年7月成立,易方达瑞惠的运行时间已超过3年,成立以来,基金整体收益率为27.80%,大幅跑赢沪深300指数; 免费资料分享网,美人基地

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  数据来源:天天基金网,东方财富Choice数据 mrenw.com

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数据来源:天天基金网,东方财富Choice数据

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与同类基金相比,其近三年涨幅为13.30%,在同类的1153只基金中排名第152位,堪称优秀。

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数据来源:天天基金网,东方财富Choice数据 mrenw.com

从其资产配置情况来看,也符合其“救市基金”的定位:

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2015年股灾时,其股票仓位高达90%,而在完成托底救市任务之后,其慢慢减少了股票的持仓,现金配置的比例逐步提高。 免费资料分享网,网美人

历史使命或达成,证金赎回,基金面临清盘 免费资料分享网,美人基地

值得关注的是,该基金三季报还特别提示,基金已经连续20个工作日出现基金份额持有人不足200人的情形。对基金未来进行“预警”。 免费资料分享网,网美人

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资料来源:东方财富Choice数据 mrenw.com

而作为发起式基金,理论上,如果存续三年后,出现净资产低于2亿元的情况,可实行清算。监管机构发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第第十二条就有规定:发起式基金合同生效三年后,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止。 mrenw.com

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资料来源:证监会官网 内容来自mrenw.com

与此同时,根据易方达瑞惠的基金合同,基金合同生效之日三年后的对应日,基金资产低于2亿元,基金合同将终止。若继续存续的,连续20个工作日出现份额持有人不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,应该向监管机构报告,并召开持有人大会表决。 免费资料分享网,网美人

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资料来源:易方达基金官网,东方财富Choice数据 mrenw.com

目前来看,易方达瑞惠的基金资产净值为1.58亿元,已跌破2亿元;持有人数已连续20个工作日低于200人,这也预示这该基金已接近清盘。这也意味着,该基金的历史使命或已完成,“救市”任务达成,也该离场了。

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除此之外的华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力4只“国家队基金”,是否会走向同样的结局呢,基金三季报将给出答案。 mrenw.com

原标题:第一份“救市基金”三季报出炉:一顿“疯狂”操作背后有何秘密?

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